| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 458.00 | | 230 458.00 | 230 458.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 332.00 | | 269 332.00 | 269 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 632.00 | | 270 632.00 | 270 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 549.00 | 17 909.00 | | 24 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457.00 | 5 340.00 | | -2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 34 742.00 | 35 899.00 | | 34 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 093.00 | 233 234.00 | | 226 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 223.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | 5 867.00 | | 7 252.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 890.00 | 239 618.00 | | 235 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 632.00 | 275 517.00 | | 270 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 797.00 | 239 618.00 | | 9 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
FG Production vendue services | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 040.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 86.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 86.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | 954.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 072.00 | 218 615.00 | | 111 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 530.00 | 213 275.00 | | 113 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457.00 | 5 340.00 | | -2 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 300.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 226 093.00 | | 226 093.00 | 226 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 890.00 | 9 797.00 | 226 093.00 | 235 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 953.00 | 93.00 | | 2 953.00 |
ST Autres comptes | 22 291.00 | 35 091.00 | | 22 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 105.00 | 10 021.00 | | 10 105.00 |
YT Sous‐traitance | 7 947.00 | 14 175.00 | | 7 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 296.00 | 59 380.00 | | 43 296.00 |