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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BZ Autres créances | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 458.00 | | 230 458.00 | 230 458.00 |
CF Disponibilités | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 131.00 | | 296 131.00 | 296 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 431.00 | | 297 431.00 | 297 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 975.00 | | | 264 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 425.00 | | | 267 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 431.00 | | | 297 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 398.00 | | | 71 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 736.00 | | | -4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 264 975.00 | | 264 975.00 | 264 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 425.00 | 2 423.00 | 264 975.00 | 267 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
ST Autres comptes | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
YT Sous‐traitance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 000.00 | | | 43 000.00 |