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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 537.00 | 30 399.00 | 32 138.00 | 62 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 880.00 | 30 399.00 | 34 480.00 | 64 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 173.00 | 30 399.00 | 176 774.00 | 207 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 321.00 | 22 215.00 | | 28 321.00 |
DH Report à nouveau | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | 8 907.00 | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 67 047.00 | 54 002.00 | | 67 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | 18 263.00 | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 470.00 | | 5 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 764.00 | 56 080.00 | | 68 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 727.00 | 79 814.00 | | 109 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 774.00 | 133 815.00 | | 176 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 727.00 | 79 814.00 | | 109 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 3 816.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -17.00 | | 9 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 584.00 | 9 489.00 | | 20 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 583.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 896.00 | 339 884.00 | | 342 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 051.00 | 330 977.00 | | 327 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 845.00 | 8 907.00 | | 15 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 628.00 | | 27 651.00 | 56 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 64 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 400.00 | 62 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 541.00 | | 27 396.00 | 54 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 255.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 101.00 | 11 698.00 | 19 400.00 | 38 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 101.00 | 11 698.00 | 19 400.00 | 38 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 502.00 | 58 502.00 | | 58 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 871.00 | 12 733.00 | | 9 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 867.00 | 3 803.00 | | 3 867.00 |
ST Autres comptes | 26 315.00 | 31 543.00 | | 26 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 910.00 | 11 857.00 | | 11 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | 780.00 | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 654.00 | 13 513.00 | | 10 654.00 |
ZE Dividendes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 091.00 | 47 204.00 | | 42 091.00 |