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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 255.00 | 18 865.00 | 2 390.00 | 21 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 728.00 | 18 865.00 | 4 863.00 | 23 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 631.00 | | 77 631.00 | 77 631.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 572.00 | 18 865.00 | 204 707.00 | 223 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 405.00 | 53 828.00 | | 66 405.00 |
DH Report à nouveau | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 502.00 | 14 777.00 | | 9 502.00 |
DL TOTAL (I) | 98 787.00 | 91 485.00 | | 98 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 606.00 | 8 239.00 | | 4 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | 12 719.00 | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 102.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 200.00 | 67 668.00 | | 82 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 920.00 | 93 728.00 | | 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 707.00 | 185 213.00 | | 204 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 920.00 | 93 728.00 | | 105 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 781.00 | | 336 781.00 | 336 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391.00 | 38.00 | | 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 805.00 | 17 585.00 | | 9 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 2 808.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 373.00 | 363 858.00 | | 337 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 871.00 | 349 081.00 | | 327 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 502.00 | 14 777.00 | | 9 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 712.00 | | 17.00 | 23 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 17.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 1 372.00 | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 1 372.00 | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 944.00 | 83 944.00 | | 83 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | 9 158.00 | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 050.00 | 3 876.00 | | 4 050.00 |
ST Autres comptes | 20 500.00 | 24 834.00 | | 20 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 819.00 | 12 778.00 | | 12 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 793.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | 9 951.00 | | 10 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 369.00 | 41 488.00 | | 37 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |