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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 060.00 | 18 679.00 | 2 380.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 557.00 | 18 679.00 | 4 878.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 82 493.00 | | 82 493.00 | 82 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 100.00 | 18 679.00 | 191 421.00 | 210 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 907.00 | 66 405.00 | | 5 907.00 |
DH Report à nouveau | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 137.00 | 9 502.00 | | 13 137.00 |
DL TOTAL (I) | 41 924.00 | 98 787.00 | | 41 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 4 606.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 636.00 | 14 049.00 | | 59 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 869.00 | 82 200.00 | | 83 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 496.00 | 105 920.00 | | 149 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 421.00 | 204 707.00 | | 191 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 496.00 | 105 920.00 | | 149 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 967.00 | | 373 967.00 | 373 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 967.00 | | 373 967.00 | 373 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 391.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 703.00 | 9 805.00 | | 16 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 304.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 326.00 | 337 373.00 | | 375 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 189.00 | 327 871.00 | | 362 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 137.00 | 9 502.00 | | 13 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 728.00 | | 853.00 | 23 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 21 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 255.00 | | 829.00 | 21 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 24.00 | 2 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 759.00 | 944.00 | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 759.00 | 944.00 | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 355.00 | 90 355.00 | | 90 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 496.00 | 149 496.00 | | 149 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 726.00 | 9 494.00 | | 8 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 4 050.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 23 451.00 | 20 500.00 | | 23 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 841.00 | 12 819.00 | | 12 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | 784.00 | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 501.00 | 10 278.00 | | 9 501.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 221.00 | 37 369.00 | | 40 221.00 |