| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 255.00 | 17 492.00 | 3 762.00 | 21 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 712.00 | 17 492.00 | 6 219.00 | 23 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 436.00 | | 78 436.00 | 78 436.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 994.00 | | 178 994.00 | 178 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 706.00 | 17 492.00 | 185 213.00 | 202 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 828.00 | 41 366.00 | | 53 828.00 |
DH Report à nouveau | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | 14 662.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 91 485.00 | 78 909.00 | | 91 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 239.00 | 11 827.00 | | 8 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 719.00 | 12 757.00 | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 212.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 668.00 | 70 757.00 | | 67 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 728.00 | 100 553.00 | | 93 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 213.00 | 179 462.00 | | 185 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 728.00 | 92 314.00 | | 93 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 615.00 | | 363 615.00 | 363 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 147.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 821.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 585.00 | 16 450.00 | | 17 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 1 787.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 858.00 | 396 371.00 | | 363 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 081.00 | 381 709.00 | | 349 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 777.00 | 14 662.00 | | 14 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 171.00 | | 1 540.00 | 22 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 795.00 | | 1 460.00 | 19 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 80.00 | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 776.00 | 3 716.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776.00 | 3 716.00 | | 13 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VI Groupe et associés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 9 585.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 876.00 | 3 972.00 | | 3 876.00 |
ST Autres comptes | 24 834.00 | 24 152.00 | | 24 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 778.00 | 12 447.00 | | 12 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 786.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 951.00 | 10 371.00 | | 9 951.00 |
ZE Dividendes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 488.00 | 40 571.00 | | 41 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |