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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 74 584.00 | 35 741.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 102.00 | 79 502.00 | 95 600.00 | 175 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 495.00 | 156 054.00 | 232 441.00 | 388 495.00 |
BT Marchandises | 68 734.00 | | 68 734.00 | 68 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | 66.00 | 3 811.00 | 3 877.00 |
BZ Autres créances | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CF Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 947.00 | 66.00 | 202 881.00 | 202 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 442.00 | 156 120.00 | 435 322.00 | 591 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 436.00 | 155 274.00 | | 165 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | 10 162.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 183 433.00 | 173 686.00 | | 183 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 349.00 | 161 477.00 | | 113 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 578.00 | 15 885.00 | | 22 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 75 903.00 | | 74 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 40 367.00 | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 391.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 888.00 | 294 022.00 | | 251 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 322.00 | 467 708.00 | | 435 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 495.00 | | 811.00 | 388 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 388 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 285 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | 811.00 | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | 66.00 | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | 66.00 | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | 66.00 | 343.00 | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 349.00 | 43 810.00 | 69 539.00 | 113 349.00 |
VI Groupe et associés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VP Divers | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 888.00 | 182 350.00 | 69 539.00 | 251 888.00 |