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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 521.00 | 106 388.00 | 8 134.00 | 114 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 130 202.00 | 53 213.00 | 183 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 005.00 | 238 557.00 | 162 447.00 | 401 005.00 |
BT Marchandises | 93 693.00 | | 93 693.00 | 93 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 485.00 | 117.00 | 4 368.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CF Disponibilités | 179 582.00 | | 179 582.00 | 179 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 823.00 | 117.00 | 297 706.00 | 297 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 828.00 | 238 675.00 | 460 154.00 | 698 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 161.00 | 175 183.00 | | 185 161.00 |
DH Report à nouveau | | 6 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 845.00 | 3 119.00 | | 2 845.00 |
DL TOTAL (I) | 196 255.00 | 193 411.00 | | 196 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 657.00 | 46 703.00 | | 16 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 054.00 | 32 031.00 | | 47 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 057.00 | 105 974.00 | | 133 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 889.00 | 45 660.00 | | 66 889.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 898.00 | 230 368.00 | | 263 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 154.00 | 423 779.00 | | 460 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 950.00 | | 3 255.00 | 397 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 401 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 297 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 881.00 | | 3 255.00 | 294 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 113.00 | 28 644.00 | 200.00 | 210 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 145.00 | 28 644.00 | 200.00 | 208 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 057.00 | 133 057.00 | | 133 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 570.00 | 17 224.00 | 346.00 | 17 570.00 |
VI Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 810.00 | 264 464.00 | 346.00 | 264 810.00 |