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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 325.00 | 85 338.00 | 24 986.00 | 110 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 581.00 | 94 227.00 | 88 355.00 | 182 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 975.00 | 181 533.00 | 214 441.00 | 395 975.00 |
BT Marchandises | 79 422.00 | | 79 422.00 | 79 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 33 654.00 | | 33 654.00 | 33 654.00 |
CF Disponibilités | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 109.00 | 181 533.00 | 404 576.00 | 586 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 183.00 | 165 436.00 | | 175 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 858.00 | 9 748.00 | | 6 858.00 |
DL TOTAL (I) | 190 291.00 | 183 433.00 | | 190 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 707.00 | 113 349.00 | | 77 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 891.00 | 22 578.00 | | 11 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 937.00 | 74 790.00 | | 85 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 256.00 | 40 493.00 | | 38 256.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 678.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 284.00 | 251 888.00 | | 214 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 576.00 | 435 322.00 | | 404 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 641.00 | 182 350.00 | | 167 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 495.00 | | 12 180.00 | 388 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 395 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 292 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | 12 180.00 | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 054.00 | 30 179.00 | 4 700.00 | 156 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 086.00 | 30 179.00 | 4 700.00 | 154 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 937.00 | 85 937.00 | | 85 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 707.00 | 31 064.00 | 46 643.00 | 77 707.00 |
VI Groupe et associés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VW T.V.A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 284.00 | 167 641.00 | 46 643.00 | 214 284.00 |