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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 466.00 | 95 893.00 | 15 573.00 | 111 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 112 252.00 | 71 163.00 | 183 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 950.00 | 210 113.00 | 187 836.00 | 397 950.00 |
BT Marchandises | 93 780.00 | | 93 780.00 | 93 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 892.00 | 210 113.00 | 423 779.00 | 633 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 183.00 | 175 183.00 | | 175 183.00 |
DH Report à nouveau | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | 6 858.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 193 411.00 | 190 291.00 | | 193 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 77 707.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 11 891.00 | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 85 937.00 | | 105 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 38 256.00 | | 45 660.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 368.00 | 214 284.00 | | 230 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 779.00 | 404 576.00 | | 423 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 799.00 | 167 641.00 | | 212 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 975.00 | 1 975.00 | | 395 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397 950.00 | | | 397 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 881.00 | | | 294 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 906.00 | 1 975.00 | | 292 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 533.00 | 28 580.00 | | 181 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 565.00 | 28 580.00 | | 179 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 703.00 | 29 133.00 | 17 570.00 | 46 703.00 |
VI Groupe et associés | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 368.00 | 212 799.00 | 17 570.00 | 230 368.00 |