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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 043.00 | 411.00 | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 975.00 | 76 504.00 | 73 471.00 | 149 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 7 683.00 | 1 283.00 | 8 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 019.00 | 88 814.00 | 79 205.00 | 168 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BT Marchandises | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 404.00 | 88 814.00 | 116 590.00 | 205 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 171.00 | 45 517.00 | | 47 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | 1 654.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | 55 971.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 959.00 | 17 497.00 | | 40 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 12 821.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 241.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 7 238.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 301.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 548.00 | 42 098.00 | | 54 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 590.00 | 98 069.00 | | 116 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
FG Production vendue services | 105 551.00 | | 105 551.00 | 105 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 147.00 | | 120 147.00 | 120 147.00 |
FQ Autres produits | | | 3 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 484.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 18.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 917.00 | 18.00 | | 15 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 517.00 | -18.00 | | -8 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 215.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 569.00 | 117 193.00 | | 130 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 498.00 | 115 538.00 | | 124 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | 1 654.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 090.00 | | 52 718.00 | 143 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 789.00 | 168 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 789.00 | 158 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 454.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 542.00 | | 52 188.00 | 134 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | 75.00 | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 807.00 | | 88 814.00 | 14 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | | 84 187.00 | 14 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 063.00 | 8 650.00 | 31 413.00 | 40 063.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 548.00 | 23 135.00 | 31 413.00 | 54 548.00 |