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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 869.00 | 126 121.00 | 58 748.00 | 184 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 679.00 | 9 139.00 | 2 540.00 | 11 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 222.00 | 140 894.00 | 65 328.00 | 206 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 766.00 | 140 894.00 | 95 872.00 | 236 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 397.00 | 53 242.00 | | 52 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307.00 | -845.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 61 504.00 | 61 197.00 | | 61 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 522.00 | 31 413.00 | | 22 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 788.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 5 468.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 363.00 | 7 262.00 | | 6 363.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 1 673.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 368.00 | 46 604.00 | | 34 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 872.00 | 107 801.00 | | 95 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 368.00 | 46 604.00 | | 34 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245.00 | | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
FG Production vendue services | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 435.00 | | 114 435.00 | 114 435.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 89.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 704.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -204.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 047.00 | 104 369.00 | | 116 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 741.00 | 105 214.00 | | 115 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307.00 | -845.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 240.00 | | 15 982.00 | 190 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 566.00 | | 15 982.00 | 180 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 637.00 | 28 257.00 | | 112 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 558.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 561.00 | 27 699.00 | | 107 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |