| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 492.00 | 558.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 720.00 | 99 306.00 | 70 414.00 | 169 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 846.00 | 8 255.00 | 2 590.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 240.00 | 112 637.00 | 77 603.00 | 190 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 438.00 | 112 637.00 | 107 801.00 | 220 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 242.00 | 47 171.00 | | 53 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -845.00 | 6 071.00 | | -845.00 |
DL TOTAL (I) | 61 197.00 | 62 042.00 | | 61 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 413.00 | 40 959.00 | | 31 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 581.00 | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 421.00 | | 5 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 7 200.00 | | 7 262.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 386.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 604.00 | 54 548.00 | | 46 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 801.00 | 116 590.00 | | 107 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 604.00 | 23 135.00 | | 46 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FG Production vendue services | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 897.00 | | 93 897.00 | 93 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 491.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 7 400.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 400.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 256.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 12 983.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 15 917.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -8 517.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 369.00 | 130 569.00 | | 104 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 214.00 | 124 498.00 | | 105 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -845.00 | 6 071.00 | | -845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 019.00 | | 23 503.00 | 168 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283.00 | 190 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 180 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 454.00 | | 596.00 | 3 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 941.00 | | 22 907.00 | 158 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 814.00 | 24 491.00 | 667.00 | 88 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 043.00 | 449.00 | | 3 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 187.00 | 24 041.00 | 667.00 | 84 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |