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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 557.00 | 141 628.00 | 39 928.00 | 181 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 217.00 | 9 160.00 | 2 056.00 | 11 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 848.00 | 156 422.00 | 46 425.00 | 202 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | 550.00 | 12 728.00 | 13 278.00 |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 167.00 | 550.00 | 41 617.00 | 42 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 016.00 | 156 972.00 | 88 043.00 | 245 016.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 354.00 | 52 703.00 | | 53 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 397.00 | 650.00 | | -67 397.00 |
DL TOTAL (I) | -5 243.00 | 62 154.00 | | -5 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 357.00 | 21 502.00 | | 67 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 6 469.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 2 731.00 | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 193.00 | 20 228.00 | | 18 193.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 160.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 286.00 | 51 091.00 | | 93 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 043.00 | 113 245.00 | | 88 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 281.00 | 47 101.00 | | 84 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 12 427.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 12 844.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | 10 571.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 983.00 | 201 422.00 | | 69 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 380.00 | 200 772.00 | | 137 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 397.00 | 650.00 | | -67 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 172.00 | | 3 100.00 | 212 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 424.00 | 202 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 424.00 | 192 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 098.00 | | 3 100.00 | 202 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 696.00 | 15 557.00 | 11 830.00 | 152 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 062.00 | 15 557.00 | 11 830.00 | 147 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 259.00 | 9 254.00 | 9 005.00 | 18 259.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VW T.V.A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 286.00 | 84 282.00 | 9 005.00 | 93 286.00 |