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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 933.00 | 1 600.00 | 43 333.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 654.00 | 21 284.00 | 19 370.00 | 40 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 219.00 | 27 679.00 | 64 540.00 | 92 219.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 427.00 | 20 194.00 | 125 232.00 | 145 427.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 099.00 | 20 194.00 | 221 905.00 | 242 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 319.00 | 47 874.00 | 286 445.00 | 334 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 102 716.00 | 97 248.00 | | 102 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | 5 469.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 153 576.00 | 146 716.00 | | 153 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 198.00 | 21 776.00 | | 13 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 843.00 | 528.00 | | 4 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 706.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 714.00 | 76 040.00 | | 80 714.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 154.00 | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 518.00 | 27 518.00 | | 29 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 869.00 | 129 722.00 | | 132 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 445.00 | 276 438.00 | | 286 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |