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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 933.00 | 1 600.00 | 43 333.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 37 849.00 | 9 559.00 | 47 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 973.00 | 44 244.00 | 54 729.00 | 98 973.00 |
BP En cours de production de services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 723.00 | 37 496.00 | 119 227.00 | 156 723.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 968.00 | | 44 968.00 | 44 968.00 |
CF Disponibilités | 42 355.00 | | 42 355.00 | 42 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 734.00 | 37 496.00 | 223 237.00 | 260 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 707.00 | 81 740.00 | 277 966.00 | 359 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 759.00 | 109 576.00 | | 116 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988.00 | 7 183.00 | | 2 988.00 |
DL TOTAL (I) | 163 747.00 | 160 759.00 | | 163 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 928.00 | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 533.00 | | 6 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 052.00 | 68 257.00 | | 66 052.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 187.00 | 31 283.00 | | 41 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 219.00 | 112 887.00 | | 114 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 966.00 | 273 646.00 | | 277 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 906.00 | | | 906.00 |