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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 933.00 | 1 600.00 | 43 333.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 753.00 | 21 684.00 | 33 069.00 | 54 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 318.00 | 28 079.00 | 78 239.00 | 106 318.00 |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 030.00 | 34 555.00 | 104 475.00 | 139 030.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 041.00 | | 55 041.00 | 55 041.00 |
CF Disponibilités | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 691.00 | 34 555.00 | 224 136.00 | 258 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 009.00 | 62 634.00 | 302 376.00 | 365 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 747.00 | 116 759.00 | | 119 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204.00 | 2 988.00 | | 3 204.00 |
DL TOTAL (I) | 166 951.00 | 163 747.00 | | 166 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 906.00 | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 6 074.00 | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 568.00 | 66 052.00 | | 66 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 800.00 | 41 187.00 | | 30 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 425.00 | 114 219.00 | | 135 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 376.00 | 277 966.00 | | 302 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 787.00 | 114 219.00 | | 117 787.00 |