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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 933.00 | 1 600.00 | 43 333.00 | 44 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 723.00 | 31 611.00 | 25 112.00 | 56 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 288.00 | 38 006.00 | 71 283.00 | 109 288.00 |
BP En cours de production de services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 462.00 | 30 443.00 | 141 019.00 | 171 462.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 668.00 | 4 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 284.00 | 30 443.00 | 237 841.00 | 268 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 572.00 | 68 449.00 | 309 123.00 | 377 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 122 951.00 | 119 747.00 | | 122 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 3 204.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 168 783.00 | 166 951.00 | | 168 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | 29 312.00 | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 712.00 | 3 141.00 | | 12 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 5 604.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 450.00 | 66 568.00 | | 70 450.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 300.00 | 30 800.00 | | 33 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 340.00 | 135 425.00 | | 140 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 123.00 | 302 376.00 | | 309 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 444.00 | 117 787.00 | | 134 444.00 |