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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 558.00 | 507.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 23 488.00 | 14 459.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 945.00 | 587 580.00 | 194 365.00 | 781 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 207.00 | 613 626.00 | 680 581.00 | 1 294 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 150 765.00 | 3 453.00 | 147 312.00 | 150 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 101 076.00 | | 101 076.00 | 101 076.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 284.00 | 3 453.00 | 271 831.00 | 275 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 491.00 | 617 079.00 | 952 412.00 | 1 569 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
DH Report à nouveau | | -31 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | -112 597.00 | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 105 723.00 | -135 710.00 | | 105 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 904.00 | 1 051.00 | | 3 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 904.00 | 1 051.00 | | 3 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 882.00 | 131 776.00 | | 91 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 425.00 | 64 650.00 | | 60 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606.00 | | |
EA Autres dettes | 683 548.00 | 768 087.00 | | 683 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 786.00 | 965 119.00 | | 842 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 412.00 | 830 460.00 | | 952 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 342.00 | | 1 874 342.00 | 1 874 342.00 |
FG Production vendue services | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 884.00 | | 1 884 884.00 | 1 884 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 171.00 | 1 566.00 | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 661.00 | 1 980.00 | | -5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 754.00 | 1 782 366.00 | | 2 023 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 321.00 | 1 894 963.00 | | 1 946 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 433.00 | -112 597.00 | | 77 433.00 |