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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 675.00 | 390.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 095.00 | 27 336.00 | 42 758.00 | 70 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 794.00 | 622 687.00 | 318 107.00 | 940 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 935.00 | 652 698.00 | 834 236.00 | 1 486 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 145 721.00 | 4 907.00 | 140 814.00 | 145 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BZ Autres créances | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
CF Disponibilités | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 400.00 | 4 907.00 | 378 493.00 | 383 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 335.00 | 657 605.00 | 1 212 729.00 | 1 870 335.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
DH Report à nouveau | 633.00 | | | 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 584.00 | 77 433.00 | | -69 584.00 |
DK Provisions réglementées | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
DL TOTAL (I) | -35 180.00 | 105 723.00 | | -35 180.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 217.00 | 3 904.00 | | 4 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 917.00 | 3 904.00 | | 10 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 466.00 | 91 882.00 | | 116 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 744.00 | 60 425.00 | | 94 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 025 465.00 | 683 548.00 | | 1 025 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 993.00 | 842 786.00 | | 1 236 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 729.00 | 952 412.00 | | 1 212 729.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 641.00 | | 2 309 641.00 | 2 309 641.00 |
FG Production vendue services | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 809.00 | | 2 318 809.00 | 2 318 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 598.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 426.00 | 116 000.00 | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 728.00 | 116 000.00 | | 188 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 302.00 | | | 186 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 864.00 | 116 000.00 | | -8 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 008.00 | 4 171.00 | | 4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 886.00 | -5 661.00 | | -7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 598.00 | 2 023 754.00 | | 2 520 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 182.00 | 1 946 321.00 | | 2 590 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 584.00 | 77 433.00 | | -69 584.00 |