| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 909.00 | 156.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 080.00 | 31 058.00 | 20 023.00 | 51 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 659.00 | 691 973.00 | 225 686.00 | 917 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 055.00 | 725 940.00 | 717 115.00 | 1 443 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 139 286.00 | 4 632.00 | 134 654.00 | 139 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BZ Autres créances | 104 210.00 | | 104 210.00 | 104 210.00 |
CF Disponibilités | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 294.00 | 4 632.00 | 266 662.00 | 271 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 349.00 | 730 572.00 | 983 777.00 | 1 714 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -71 021.00 | -48 661.00 | | -71 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | -22 359.00 | | 8 826.00 |
DK Provisions réglementées | 2 129.00 | 1 137.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | -51 265.00 | -61 084.00 | | -51 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 181.00 | 5 604.00 | | 7 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 181.00 | 19 204.00 | | 7 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 131 569.00 | | 153 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 337.00 | 56 462.00 | | 106 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 10 844.00 | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | 765 902.00 | 916 247.00 | | 765 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 861.00 | 1 115 122.00 | | 1 027 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 777.00 | 1 073 242.00 | | 983 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 582.00 | | 2 624 582.00 | 2 624 582.00 |
FG Production vendue services | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 871.00 | | 2 635 871.00 | 2 635 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 632.00 | |
GE Autres charges | | | 10 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 921.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 36 756.00 | | 1 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992.00 | 2 527.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | 96 133.00 | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -33 212.00 | | -2 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 659.00 | 3 594.00 | | 4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 647.00 | -7 611.00 | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 696.00 | 2 657 397.00 | | 2 669 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 870.00 | 2 679 756.00 | | 2 660 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | -22 359.00 | | 8 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 973.00 | | 5 081.00 | 1 437 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 443 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | | | 453 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 658.00 | | 5 081.00 | 963 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 245.00 | 39 695.00 | | 686 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 117.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 453.00 | 39 578.00 | | 683 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 204.00 | 7 181.00 | 19 204.00 | 19 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 809.00 | 4 632.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 809.00 | 4 632.00 | 4 809.00 | 4 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 013.00 | 11 813.00 | 24 013.00 | 24 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 929.00 | 153 929.00 | | 153 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 053.00 | 77 053.00 | | 77 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VC Groupe et associés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VI Groupe et associés | 765 345.00 | 765 345.00 | | 765 345.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 327.00 | 112 077.00 | 21 250.00 | 133 327.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 861.00 | 1 027 861.00 | | 1 027 861.00 |