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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 792.00 | 273.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 117.00 | 27 010.00 | 19 107.00 | 46 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 541.00 | 656 443.00 | 261 098.00 | 917 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 973.00 | 686 245.00 | 751 728.00 | 1 437 973.00 |
BT Marchandises | 160 288.00 | 4 809.00 | 155 479.00 | 160 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CF Disponibilités | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 323.00 | 4 809.00 | 321 514.00 | 326 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 297.00 | 691 054.00 | 1 073 242.00 | 1 764 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20 290.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 661.00 | 633.00 | | -48 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 359.00 | -69 584.00 | | -22 359.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137.00 | 4 681.00 | | 1 137.00 |
DL TOTAL (I) | -61 084.00 | -35 180.00 | | -61 084.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 6 700.00 | | 13 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 604.00 | 4 217.00 | | 5 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 204.00 | 10 917.00 | | 19 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 116 466.00 | | 131 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 462.00 | 94 744.00 | | 56 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 844.00 | 318.00 | | 10 844.00 |
EA Autres dettes | 916 247.00 | 1 025 465.00 | | 916 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 122.00 | 1 236 993.00 | | 1 115 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 242.00 | 1 212 729.00 | | 1 073 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 531 281.00 | | 2 531 281.00 | 2 531 281.00 |
FG Production vendue services | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 878.00 | | 2 536 878.00 | 2 536 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 809.00 | |
GE Autres charges | | | 5 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 850.00 | 186 302.00 | | 56 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 071.00 | 2 426.00 | | 6 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 921.00 | 188 728.00 | | 62 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 756.00 | 4 183.00 | | 36 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 850.00 | 186 302.00 | | 56 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 527.00 | 7 107.00 | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 133.00 | 197 592.00 | | 96 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 212.00 | -8 864.00 | | -33 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 594.00 | 4 008.00 | | 3 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 611.00 | -7 886.00 | | -7 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 397.00 | 2 520 598.00 | | 2 657 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 756.00 | 2 590 182.00 | | 2 679 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 359.00 | -69 584.00 | | -22 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 935.00 | | 16 688.00 | 1 486 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 730.00 | 63 919.00 | 1 437 973.00 | 1 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 63 919.00 | 963 658.00 | 1 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 065.00 | | | 453 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 625.00 | | 16 688.00 | 1 012 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 698.00 | 40 615.00 | 7 068.00 | 652 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 117.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 023.00 | 40 498.00 | 7 068.00 | 650 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 681.00 | 2 527.00 | 6 071.00 | 4 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 917.00 | 12 504.00 | 4 217.00 | 10 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 907.00 | 4 809.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 4 809.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 505.00 | 19 840.00 | 15 195.00 | 20 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VC Groupe et associés | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
VI Groupe et associés | 915 823.00 | 915 823.00 | | 915 823.00 |
VP Divers | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 984.00 | 81 984.00 | | 81 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 991.00 | 148 741.00 | 21 250.00 | 169 991.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 122.00 | 1 115 122.00 | | 1 115 122.00 |