| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 548.00 | 223 319.00 | 7 229.00 | 230 548.00 |
AH Fonds commercial | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 317.00 | 37 930.00 | 20 387.00 | 58 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 925.00 | 331 249.00 | 462 676.00 | 793 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 527.00 | 35 203.00 | 1 191 324.00 | 1 226 527.00 |
BZ Autres créances | 496 311.00 | | 496 311.00 | 496 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 857 571.00 | | 857 571.00 | 857 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 327.00 | 35 203.00 | 2 620 124.00 | 2 655 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 252.00 | 366 452.00 | 3 082 800.00 | 3 449 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 94 600.00 | 70 000.00 | 24 600.00 | 94 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 905.00 | 22 703.00 | | 36 905.00 |
DH Report à nouveau | 589 046.00 | 319 212.00 | | 589 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 036.00 | 284 036.00 | | 36 036.00 |
DK Provisions réglementées | 408.00 | 1 573.00 | | 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 094.00 | 1 152 224.00 | | 1 187 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 381.00 | 1 638 432.00 | | 1 599 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 766.00 | 354 807.00 | | 254 766.00 |
EA Autres dettes | 34 274.00 | 31 212.00 | | 34 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 706.00 | 2 031 735.00 | | 1 895 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 800.00 | 3 218 959.00 | | 3 082 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 703.00 | 2 031 735.00 | | 1 895 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 245 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 245 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 311 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 203.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 568.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363.00 | 2 300.00 | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 2 300.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 407.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 1 743.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | 557.00 | | 1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 466.00 | 463.00 | | 37 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 133.00 | 270 572.00 | | 5 321 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 097.00 | 247 119.00 | | 5 285 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 036.00 | 23 453.00 | | 36 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 320.00 | 4 796.00 | | 6 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 308.00 | | 117 434.00 | 893 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 639.00 | 530 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 270.00 | 58 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 585.00 | | 3 400.00 | 532 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 034.00 | | 12 562.00 | 57 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 549.00 | | 101 472.00 | 103 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 573.00 | 196.00 | 1 363.00 | 1 573.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 35 000.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 367.00 | 35 203.00 | 25 367.00 | 25 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 367.00 | 105 203.00 | 25 367.00 | 25 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 940.00 | 105 399.00 | 61 730.00 | 61 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 203.00 | 60 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 1 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 381.00 | 1 599 381.00 | | 1 599 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 472.00 | 1 472.00 | | 101 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 527.00 | | | 1 226 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VB T. V. A. | 376 819.00 | | | 376 819.00 |
VC Groupe et associés | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 217.00 | 1 754 228.00 | 108 989.00 | 1 863 217.00 |
VW T.V.A. | 174 091.00 | 174 091.00 | | 174 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 706.00 | 1 895 705.00 | | 1 895 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |