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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 531.00 | 218 513.00 | 1 018.00 | 219 531.00 |
AH Fonds commercial | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 197.00 | 60 943.00 | 17 254.00 | 78 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 769.00 | 279 456.00 | 436 314.00 | 715 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 314.00 | 18 276.00 | 1 607 039.00 | 1 625 314.00 |
BZ Autres créances | 338 224.00 | | 338 224.00 | 338 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CF Disponibilités | 2 092 243.00 | | 2 092 243.00 | 2 092 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 881.00 | | 39 881.00 | 39 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 363.00 | 18 276.00 | 4 220 087.00 | 4 238 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 132.00 | 297 731.00 | 4 656 401.00 | 4 954 132.00 |
CU Autres participations | 94 600.00 | | 94 600.00 | 94 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 186.00 | 46 199.00 | | 50 186.00 |
DH Report à nouveau | 841 386.00 | 765 637.00 | | 841 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 238.00 | 79 736.00 | | 140 238.00 |
DK Provisions réglementées | 808.00 | 247.00 | | 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 318.00 | 1 416 519.00 | | 1 557 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 348.00 | 26 818.00 | | 423 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 415.00 | 1 742 158.00 | | 2 121 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 710.00 | 302 145.00 | | 390 710.00 |
EA Autres dettes | 163 609.00 | 79 357.00 | | 163 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 083.00 | 2 150 478.00 | | 3 099 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 401.00 | 3 566 997.00 | | 4 656 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 099 083.00 | 2 150 478.00 | | 3 099 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 348.00 | 26 818.00 | | 3 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 811 018.00 | | 5 811 018.00 | 5 811 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 018.00 | | 5 811 018.00 | 5 811 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 940.00 | 15 138.00 | | 7 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | 423.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 66 250.00 | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561.00 | 149.00 | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 66 399.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | -66 106.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 8 962.00 | | 38 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 873 497.00 | 5 758 444.00 | | 5 873 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 733 259.00 | 5 678 708.00 | | 5 733 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 238.00 | 79 736.00 | | 140 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 922.00 | | 16 847.00 | 798 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 118 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 715 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 530.00 | | | 519 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 900.00 | | 7 297.00 | 70 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 492.00 | | 9 551.00 | 208 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 030.00 | 7 426.00 | | 272 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 833.00 | 680.00 | | 217 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 197.00 | 6 746.00 | | 54 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | 561.00 | | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 19 573.00 | 18 276.00 | 19 573.00 | 19 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 573.00 | 18 276.00 | 49 573.00 | 49 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 820.00 | 18 837.00 | 49 573.00 | 49 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 276.00 | 19 573.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 415.00 | 2 121 415.00 | | 2 121 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 314.00 | 1 625 314.00 | | 1 625 314.00 |
VB T. V. A. | 271 813.00 | 271 813.00 | | 271 813.00 |
VC Groupe et associés | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 862.00 | 2 008 810.00 | 18 052.00 | 2 026 862.00 |
VW T.V.A. | 305 461.00 | 305 461.00 | | 305 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 083.00 | 3 099 083.00 | | 3 099 083.00 |