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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 604.00 | 229 521.00 | 4 083.00 | 233 604.00 |
AH Fonds commercial | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 320.00 | 68 296.00 | 16 024.00 | 84 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 975.00 | 297 817.00 | 339 157.00 | 636 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 581.00 | 18 276.00 | 2 204 306.00 | 2 222 581.00 |
BZ Autres créances | 408 009.00 | | 408 009.00 | 408 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 2 985 638.00 | | 2 985 638.00 | 2 985 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 652.00 | 18 276.00 | 5 777 376.00 | 5 795 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 627.00 | 316 093.00 | 6 116 534.00 | 6 432 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 250.00 | 506 250.00 | | 506 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 186.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | 981 185.00 | 841 386.00 | | 981 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 613.00 | 140 238.00 | | 484 613.00 |
DK Provisions réglementées | 668.00 | 808.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 792.00 | 1 557 318.00 | | 2 041 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 546.00 | 423 348.00 | | 378 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 577.00 | 2 121 415.00 | | 3 023 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 063.00 | 390 710.00 | | 600 063.00 |
EA Autres dettes | 52 557.00 | 163 609.00 | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054 742.00 | 3 099 083.00 | | 4 054 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 534.00 | 4 656 401.00 | | 6 116 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 681 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 681 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 161 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 431 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 708.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 356.00 | 561.00 | | 20 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 361.00 | 1 269.00 | | 20 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 867.00 | -1 269.00 | | 41 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 040.00 | 38 326.00 | | 148 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 392.00 | 5 873 497.00 | | 9 085 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600 779.00 | 5 733 259.00 | | 8 600 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 613.00 | 140 238.00 | | 484 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 769.00 | | 20 196.00 | 715 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 391.00 | 93 600.00 | 19 051.00 | 5 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 391.00 | 93 600.00 | 636 975.00 | 5 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 530.00 | | 14 073.00 | 519 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 197.00 | | 6 123.00 | 78 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 042.00 | | | 118 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | | 496.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | | 496.00 | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023 577.00 | 3 023 577.00 | | 3 023 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 581.00 | 2 222 581.00 | | 2 222 581.00 |
VB T. V. A. | 340 991.00 | 340 991.00 | | 340 991.00 |
VC Groupe et associés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 546.00 | 378 546.00 | | 378 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 066.00 | 2 675 014.00 | 18 052.00 | 2 693 066.00 |
VW T.V.A. | 452 792.00 | 452 792.00 | | 452 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 742.00 | 4 054 742.00 | | 4 054 742.00 |