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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 004.00 | 231 431.00 | 6 573.00 | 238 004.00 |
AH Fonds commercial | 299 999.00 | | 299 999.00 | 299 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 715.00 | 76 259.00 | 22 455.00 | 98 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 036.00 | 307 691.00 | 348 346.00 | 656 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027 806.00 | 127 062.00 | 2 900 744.00 | 3 027 806.00 |
BZ Autres créances | 675 197.00 | | 675 197.00 | 675 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 942 206.00 | | 2 942 206.00 | 2 942 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 677 747.00 | 127 062.00 | 6 550 684.00 | 6 677 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 783.00 | 434 753.00 | 6 899 030.00 | 7 333 783.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 625.00 | 506 250.00 | | 365 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 798.00 | 981 185.00 | | 1 305 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 920.00 | 484 613.00 | | -12 920.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 668.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 049.00 | 2 041 792.00 | | 1 729 049.00 |
DP Provisions pour risques | 482 198.00 | 20 000.00 | | 482 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 198.00 | 20 000.00 | | 482 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 276.00 | 378 546.00 | | 295 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 624.00 | 3 023 577.00 | | 3 631 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 982.00 | 600 063.00 | | 700 982.00 |
EA Autres dettes | 59 151.00 | 52 557.00 | | 59 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 783.00 | 4 054 742.00 | | 4 687 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 030.00 | 6 116 534.00 | | 6 899 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 940 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 940 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -376.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 095 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 867.00 | 61 732.00 | | 22 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157.00 | 496.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 025.00 | 62 228.00 | | 23 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 827.00 | 20 356.00 | | 23 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 848.00 | 20 361.00 | | 23 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 41 867.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 148 040.00 | | 5 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 968 276.00 | 9 085 392.00 | | 10 968 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 196.00 | 8 600 779.00 | | 10 981 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 920.00 | 484 613.00 | | -12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 975.00 | | 19 061.00 | 636 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 603.00 | | 4 400.00 | 533 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | 14 395.00 | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 052.00 | | 267.00 | 19 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 817.00 | 9 873.00 | | 297 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 521.00 | 1 910.00 | | 229 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 7 963.00 | | 68 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668.00 | 959.00 | 157.00 | 668.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 462 197.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 668.00 | 463 157.00 | 157.00 | 20 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 624.00 | 3 631 624.00 | | 3 631 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 806.00 | 3 027 806.00 | | 3 027 806.00 |
VB T. V. A. | 419 571.00 | 419 571.00 | | 419 571.00 |
VC Groupe et associés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 276.00 | 83 754.00 | 211 522.00 | 295 276.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 753 860.00 | 3 735 541.00 | 18 318.00 | 3 753 860.00 |
VW T.V.A. | 655 626.00 | 655 626.00 | | 655 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 783.00 | 4 476 261.00 | 211 522.00 | 4 687 783.00 |