| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 2 047.00 | 9 650.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 49 750.00 | 43 587.00 | 6 163.00 | 49 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 840.00 | 20 297.00 | 2 543.00 | 22 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 563.00 | 9 329.00 | 5 234.00 | 14 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 763.00 | 80 484.00 | 86 280.00 | 166 763.00 |
BT Marchandises | 65 567.00 | | 65 567.00 | 65 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 051.00 | | 105 051.00 | 105 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 814.00 | 80 484.00 | 191 331.00 | 271 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -19 186.00 | | | -19 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 457.00 | -19 186.00 | | -9 457.00 |
DL TOTAL (I) | -20 276.00 | -10 819.00 | | -20 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 973.00 | 128 316.00 | | 156 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 896.00 | 34 500.00 | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 16 389.00 | | 27 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 636.00 | 18 474.00 | | 12 636.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 3 967.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 607.00 | 201 646.00 | | 211 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 331.00 | 190 827.00 | | 191 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 954.00 | 201 646.00 | | 107 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 273.00 | 35 155.00 | | 32 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 083.00 | | 247 083.00 | 247 083.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 083.00 | | 247 083.00 | 247 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 443.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 1 300.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -370.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 468.00 | 286 058.00 | | 247 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 925.00 | 305 244.00 | | 256 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 457.00 | -19 186.00 | | -9 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 311.00 | | 16 452.00 | 150 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | 10 472.00 | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | | 5 660.00 | 81 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | 320.00 | 2 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 041.00 | 9 443.00 | | 71 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 822.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 592.00 | 8 621.00 | | 64 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 699.00 | 21 046.00 | 90 355.00 | 124 699.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VW T.V.A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 607.00 | 107 954.00 | 90 355.00 | 211 607.00 |