| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 6 516.00 | 5 181.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 22 337.00 | 20 446.00 | 1 892.00 | 22 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 4 991.00 | 3 869.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 145.00 | 57 512.00 | 73 632.00 | 131 145.00 |
BT Marchandises | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 215.00 | 57 512.00 | 144 702.00 | 202 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -6 716.00 | -28 643.00 | | -6 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 21 927.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628.00 | 1 651.00 | | 3 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 770.00 | 121 435.00 | | 93 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 2 586.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | 24 294.00 | | 22 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 580.00 | 16 927.00 | | 22 580.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 4 276.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 075.00 | 169 519.00 | | 141 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 702.00 | 171 169.00 | | 144 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 330.00 | 87 512.00 | | 81 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 763.00 | 17 782.00 | | 11 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 256.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 2 665.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | -2 665.00 | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 543.00 | 249 885.00 | | 242 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 566.00 | 227 958.00 | | 240 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977.00 | 21 927.00 | | 1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 492.00 | 4 020.00 | | 53 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 2 234.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | 1 786.00 | | 43 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 007.00 | 22 263.00 | 59 744.00 | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 596.00 | 10 076.00 | 2 520.00 | 12 596.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 075.00 | 81 330.00 | 59 744.00 | 141 075.00 |