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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BZ Autres créances | 50 525.00 | | 50 525.00 | 50 525.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -4 739.00 | -6 716.00 | | -4 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 893.00 | 1 977.00 | | 29 893.00 |
DL TOTAL (I) | 33 521.00 | 3 628.00 | | 33 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 630.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 22 826.00 | | 1 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 950.00 | 22 580.00 | | 23 950.00 |
EA Autres dettes | | 1 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 697.00 | 141 075.00 | | 25 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 218.00 | 144 702.00 | | 59 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 697.00 | 81 330.00 | | 25 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 763.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 334.00 | 550.00 | 128 884.00 | 128 334.00 |
FG Production vendue services | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 293.00 | 550.00 | 136 843.00 | 136 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 170.00 | | | 175 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 684.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 270.00 | 684.00 | | 84 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 900.00 | -684.00 | | 90 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 253.00 | 242 543.00 | | 316 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 359.00 | 240 566.00 | | 286 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 893.00 | 1 977.00 | | 29 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 145.00 | | | 131 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 512.00 | 1 842.00 | 59 355.00 | 57 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | 1 179.00 | 7 695.00 | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 773.00 | 663.00 | 46 436.00 | 45 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |