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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 697.00 | 4 281.00 | 7 416.00 | 11 697.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 22 337.00 | 19 226.00 | 3 111.00 | 22 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 861.00 | 4 425.00 | 4 436.00 | 8 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 145.00 | 53 492.00 | 77 653.00 | 131 145.00 |
BT Marchandises | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 661.00 | 53 492.00 | 171 169.00 | 224 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
DH Report à nouveau | -28 643.00 | -19 186.00 | | -28 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | -9 457.00 | | 21 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651.00 | -20 276.00 | | 1 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 435.00 | 156 973.00 | | 121 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 9 896.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 27 616.00 | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 927.00 | 12 636.00 | | 16 927.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 4 486.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 519.00 | 211 607.00 | | 169 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 169.00 | 191 331.00 | | 171 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 512.00 | 107 954.00 | | 87 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 782.00 | 32 273.00 | | 17 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 520.00 | | 246 520.00 | 246 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 720.00 | | 1 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 720.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -720.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 885.00 | 247 468.00 | | 249 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 958.00 | 256 925.00 | | 227 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | -9 457.00 | | 21 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 763.00 | | | 166 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 618.00 | 131 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 618.00 | 51 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 484.00 | 8 627.00 | 35 618.00 | 80 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 2 234.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | 6 393.00 | 35 618.00 | 73 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 653.00 | 21 646.00 | 82 007.00 | 103 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 888.00 | 15 368.00 | 2 520.00 | 17 888.00 |
VW T.V.A. | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 519.00 | 87 512.00 | 82 007.00 | 169 519.00 |