| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 514.00 | 187.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 514.00 | 187.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 456.00 | 20 270.00 | 94 186.00 | 114 456.00 |
CF Disponibilités | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 300.00 | 20 270.00 | 210 030.00 | 230 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 000.00 | 20 784.00 | 210 216.00 | 231 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 132 228.00 | 93 177.00 | | 132 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 744.00 | 39 052.00 | | 19 744.00 |
DL TOTAL (I) | 203 222.00 | 183 478.00 | | 203 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 1 928.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 341.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 994.00 | 5 281.00 | | 6 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 216.00 | 188 759.00 | | 210 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 253.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 8 293.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 652.00 | 72 207.00 | | 56 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 908.00 | 33 156.00 | | 36 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 744.00 | 39 052.00 | | 19 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701.00 | | | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280.00 | 234.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 234.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 612.00 | 16 658.00 | | 3 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | 16 658.00 | | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | 16 658.00 | | 3 612.00 |
UG ‐ Financières | | 16 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |