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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 327.00 | 778.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 327.00 | 778.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 501.00 | 30 093.00 | 170 408.00 | 200 501.00 |
CF Disponibilités | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 634.00 | 30 093.00 | 212 541.00 | 242 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 739.00 | 30 420.00 | 213 319.00 | 243 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 166 128.00 | 157 355.00 | | 166 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 854.00 | 8 773.00 | | -7 854.00 |
DL TOTAL (I) | 209 524.00 | 217 378.00 | | 209 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 940.00 | 677.00 | | 1 940.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 323.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795.00 | 2 512.00 | | 3 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 319.00 | 219 890.00 | | 213 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 713.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 488.00 | 26 137.00 | | 18 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 342.00 | 17 364.00 | | 26 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 854.00 | 8 773.00 | | -7 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701.00 | | 1 105.00 | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 1 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | 1 105.00 | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | 327.00 | 701.00 | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 327.00 | 701.00 | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 380.00 | 10 713.00 | | 19 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 380.00 | 10 713.00 | | 19 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 380.00 | 10 713.00 | | 19 380.00 |
UG ‐ Financières | | 10 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |