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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 119.00 | 19 380.00 | 210 739.00 | 230 119.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 270.00 | 19 380.00 | 219 890.00 | 239 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 971.00 | 20 081.00 | 219 890.00 | 239 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 157 355.00 | 151 972.00 | | 157 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 773.00 | 5 383.00 | | 8 773.00 |
DL TOTAL (I) | 217 378.00 | 208 605.00 | | 217 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 2 995.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 313.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512.00 | 5 693.00 | | 2 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 890.00 | 214 299.00 | | 219 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 950.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 137.00 | 46 956.00 | | 26 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 364.00 | 41 573.00 | | 17 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 773.00 | 5 383.00 | | 8 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701.00 | | | 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 004.00 | 4 008.00 | 1 632.00 | 17 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 004.00 | 4 008.00 | 1 632.00 | 17 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 004.00 | 4 008.00 | 1 632.00 | 17 004.00 |
UG ‐ Financières | | 4 008.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |