| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 696.00 | 409.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 696.00 | 409.00 | 1 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 546.00 | 1 981.00 | 222 565.00 | 224 546.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 392.00 | 1 981.00 | 244 412.00 | 246 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 497.00 | 2 677.00 | 244 821.00 | 247 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DG Autres réserves | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
DH Report à nouveau | 158 274.00 | 166 128.00 | | 158 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 609.00 | -7 854.00 | | 26 609.00 |
DL TOTAL (I) | 236 133.00 | 209 524.00 | | 236 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 159.00 | 1 940.00 | | 6 159.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 343.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688.00 | 3 795.00 | | 8 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 821.00 | 213 319.00 | | 244 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -13.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 073.00 | 18 488.00 | | 63 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 464.00 | 26 342.00 | | 36 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 609.00 | -7 854.00 | | 26 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327.00 | 368.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 368.00 | | 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 093.00 | | 28 112.00 | 30 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 093.00 | | 28 112.00 | 30 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 093.00 | | 28 112.00 | 30 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 688.00 | 8 686.00 | | 8 688.00 |