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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 500.00 | | 2 595 500.00 | 2 595 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 052.00 | 45 519.00 | 66 533.00 | 112 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 678.00 | 114 571.00 | 258 107.00 | 372 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 654.00 | 168 514.00 | 2 921 140.00 | 3 089 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 292 314.00 | | 292 314.00 | 292 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
BZ Autres créances | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 139 682.00 | | 139 682.00 | 139 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 958.00 | | 484 958.00 | 484 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 612.00 | 168 514.00 | 3 406 099.00 | 3 574 612.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 881.00 | 649 018.00 | | 878 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 353.00 | 229 863.00 | | 202 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 254.00 | 908 901.00 | | 1 111 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 890.00 | 2 099 809.00 | | 1 861 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 67.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 577.00 | 333 929.00 | | 348 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 449.00 | 105 382.00 | | 82 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 844.00 | 2 539 186.00 | | 2 294 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 099.00 | 3 448 087.00 | | 3 406 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 222.00 | 683 546.00 | | 685 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 087 901.00 | | 3 087 901.00 | 3 087 901.00 |
FG Production vendue services | 88 693.00 | | 88 693.00 | 88 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 593.00 | | 3 176 593.00 | 3 176 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 370.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 718.00 | 28 428.00 | | 23 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 947.00 | 37 826.00 | | 33 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 125.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 125.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -125.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 193.00 | 105 325.00 | | 91 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 313.00 | 3 114 656.00 | | 3 203 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 960.00 | 2 884 794.00 | | 3 000 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 353.00 | 229 863.00 | | 202 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 469.00 | | 16 829.00 | 3 074 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643.00 | 3 089 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 643.00 | 484 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 924.00 | | | 2 603 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 544.00 | | 16 829.00 | 469 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 524.00 | 40 370.00 | 379.00 | 128 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 1 624.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 723.00 | 38 746.00 | 379.00 | 121 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 577.00 | 348 577.00 | | 348 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 890.00 | 252 268.00 | 1 070 723.00 | 1 861 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 919.00 | | | 237 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 844.00 | 685 222.00 | 1 070 723.00 | 2 294 844.00 |