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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 500.00 | | 2 595 500.00 | 2 595 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 304.00 | 91 196.00 | 23 108.00 | 114 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 890.00 | 241 964.00 | 264 925.00 | 506 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 568.00 | 341 585.00 | 2 885 983.00 | 3 227 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BT Marchandises | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
BZ Autres créances | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CF Disponibilités | 292 741.00 | | 292 741.00 | 292 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 673 900.00 | | 673 900.00 | 673 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 468.00 | 341 585.00 | 3 559 883.00 | 3 901 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 657.00 | 1 026 012.00 | | 1 229 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 583.00 | 203 645.00 | | 87 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 850.00 | 1 240 267.00 | | 1 327 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 399.00 | 1 809 053.00 | | 1 700 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 325.00 | 20 578.00 | | 51 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 018.00 | 391 189.00 | | 358 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 292.00 | 68 347.00 | | 122 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 034.00 | 2 298 846.00 | | 2 232 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 883.00 | 3 539 113.00 | | 3 559 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 325.00 | 731 492.00 | | 774 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 019.00 | | 3 227 019.00 | 3 227 019.00 |
FG Production vendue services | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 354.00 | | 3 305 354.00 | 3 305 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 084.00 | 14 113.00 | | 31 084.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 886.00 | 38 360.00 | | 42 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 565.00 | 1 500.00 | | 9 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 565.00 | 1 500.00 | | 9 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 710.00 | 5 525.00 | | 8 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 710.00 | 5 525.00 | | 8 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | -4 025.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 72 976.00 | | 26 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 306.00 | 3 612 582.00 | | 3 348 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 723.00 | 3 408 937.00 | | 3 260 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 583.00 | 203 645.00 | | 87 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 973.00 | | 15 486.00 | 3 231 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 892.00 | 3 227 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 892.00 | 621 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 924.00 | | | 2 603 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 599.00 | | 15 486.00 | 625 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 034.00 | 52 663.00 | 3 112.00 | 292 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 610.00 | 52 663.00 | 3 112.00 | 283 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 018.00 | 358 018.00 | | 358 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 399.00 | 242 690.00 | 969 753.00 | 1 700 399.00 |
VI Groupe et associés | 51 325.00 | 51 325.00 | | 51 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VP Divers | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 034.00 | 774 325.00 | 969 753.00 | 2 232 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 646.00 | 24 922.00 | | 29 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 641.00 | 21 099.00 | | 19 641.00 |
ST Autres comptes | 154 704.00 | 106 856.00 | | 154 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 740.00 | 87 669.00 | | 93 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 565.00 | 6 385.00 | | 5 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 211.00 | 31 307.00 | | 35 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 280.00 | 152 796.00 | | 139 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 517.00 | 122 624.00 | | 121 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 085.00 | 215 624.00 | | 268 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |