| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 500.00 | | 2 595 500.00 | 2 595 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 173.00 | 102 567.00 | 12 606.00 | 115 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 033.00 | 282 973.00 | 272 060.00 | 555 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 550.00 | 393 965.00 | 2 882 586.00 | 3 276 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 275 901.00 | | 275 901.00 | 275 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BZ Autres créances | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CF Disponibilités | 347 791.00 | | 347 791.00 | 347 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 691.00 | | 748 691.00 | 748 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 241.00 | 393 965.00 | 3 631 277.00 | 4 025 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 317 240.00 | 1 229 657.00 | | 1 317 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 640.00 | 87 583.00 | | 328 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 490.00 | 1 327 850.00 | | 1 656 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 958.00 | 1 700 399.00 | | 1 463 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 541.00 | 51 325.00 | | 4 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 377.00 | 358 018.00 | | 344 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 911.00 | 122 292.00 | | 161 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 787.00 | 2 232 034.00 | | 1 974 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 277.00 | 3 559 883.00 | | 3 631 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 894.00 | 774 325.00 | | 755 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 049 007.00 | | 4 049 007.00 | 4 049 007.00 |
FG Production vendue services | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 062.00 | | 4 169 062.00 | 4 169 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 487.00 | |
GE Autres charges | | | 5 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | 31 084.00 | | 19 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 221.00 | 42 886.00 | | 51 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 8 710.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 855.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 285.00 | 26 452.00 | | 101 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 342.00 | 3 348 306.00 | | 4 189 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 703.00 | 3 260 723.00 | | 3 860 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 640.00 | 87 583.00 | | 328 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 568.00 | | 52 642.00 | 3 227 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 3 276 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 670 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 924.00 | | | 2 603 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 194.00 | | 52 642.00 | 621 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 585.00 | 56 010.00 | 3 630.00 | 341 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 160.00 | 56 010.00 | 3 630.00 | 333 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 377.00 | 344 377.00 | | 344 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 958.00 | 245 065.00 | 979 495.00 | 1 463 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 787.00 | 755 894.00 | 979 495.00 | 1 974 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 987.00 | 29 646.00 | | 26 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 333.00 | 19 641.00 | | 17 333.00 |
ST Autres comptes | 120 697.00 | 154 704.00 | | 120 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 603.00 | 93 740.00 | | 495 603.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 137.00 | 5 565.00 | | 6 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 124.00 | 35 211.00 | | 33 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 216.00 | 139 280.00 | | 151 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 027.00 | 121 517.00 | | 203 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 723.00 | 268 085.00 | | 641 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |