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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 2 595 500.00 | | 2 595 500.00 | 2 595 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 304.00 | 68 335.00 | 45 969.00 | 114 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 455.00 | 175 416.00 | 231 038.00 | 406 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 133.00 | 252 176.00 | 2 873 957.00 | 3 126 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CF Disponibilités | 364 507.00 | | 364 507.00 | 364 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 465.00 | | 692 465.00 | 692 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 598.00 | 252 176.00 | 3 566 422.00 | 3 818 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 778 360.00 | 625 099.00 | | 778 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 652.00 | 153 261.00 | | 247 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 622.00 | 788 970.00 | | 1 036 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 081.00 | 2 272 742.00 | | 2 042 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 459.00 | 758.00 | | 22 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 455.00 | 446 157.00 | | 388 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 806.00 | 87 389.00 | | 76 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 801.00 | 2 807 045.00 | | 2 529 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 422.00 | 3 596 015.00 | | 3 566 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 007.00 | 771 244.00 | | 727 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 812.00 | | 24 321.00 | 3 101 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 603 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603 924.00 | | | 2 603 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 438.00 | | 24 321.00 | 496 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 708.00 | 42 468.00 | | 209 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 284.00 | 42 468.00 | | 201 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 455.00 | 388 455.00 | | 388 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 051.00 | 239 258.00 | 955 676.00 | 2 042 051.00 |
VI Groupe et associés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 690.00 | | | 230 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 801.00 | 727 007.00 | 955 676.00 | 2 529 801.00 |