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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 454.00 | 821.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 122.00 | 211.00 | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 355.00 | 21 073.00 | 9 282.00 | 30 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 839.00 | 32 650.00 | 15 190.00 | 47 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 473.00 | | 160 473.00 | 160 473.00 |
BZ Autres créances | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
CF Disponibilités | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 296.00 | | 265 296.00 | 265 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 136.00 | 32 650.00 | 280 486.00 | 313 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
DH Report à nouveau | | -4 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 216.00 | 11 912.00 | | 30 216.00 |
DL TOTAL (I) | 48 385.00 | 18 169.00 | | 48 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 888.00 | 19 362.00 | | 43 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 57 723.00 | | 65 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 926.00 | 91 187.00 | | 122 926.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 101.00 | 168 304.00 | | 232 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 486.00 | 186 473.00 | | 280 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 213.00 | 148 942.00 | | 188 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 266.00 | | 3 574.00 | 44 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 075.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 889.00 | | 799.00 | 40 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | 1 700.00 | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 5 303.00 | | 27 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 254.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 147.00 | 5 049.00 | | 27 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
UX Autres créances clients | 160 473.00 | | | 160 473.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 844.00 | 192 967.00 | 4 877.00 | 197 844.00 |
VW T.V.A. | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |