| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 27 711.00 | 18 581.00 | 46 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 745.00 | 34 078.00 | 24 667.00 | 58 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 557.00 | | 56 557.00 | 56 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 724.00 | | 140 724.00 | 140 724.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CF Disponibilités | 178 128.00 | | 178 128.00 | 178 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 141.00 | | 417 141.00 | 417 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 886.00 | 34 078.00 | 441 808.00 | 475 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 778.00 | 71 955.00 | | 81 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 815.00 | 9 823.00 | | -47 815.00 |
DL TOTAL (I) | 44 964.00 | 92 778.00 | | 44 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 672.00 | 43 888.00 | | 161 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 497.00 | 40 081.00 | | 23 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 666.00 | 106 845.00 | | 88 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 534.00 | 129 287.00 | | 102 534.00 |
EA Autres dettes | 19 272.00 | 13 985.00 | | 19 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 845.00 | 334 086.00 | | 396 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 808.00 | 426 864.00 | | 441 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 703.00 | 257 424.00 | | 341 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 2 403.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 304.00 | | 3 624.00 | 91 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 184.00 | 58 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 209.00 | 52 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 291.00 | | 2 577.00 | 83 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | 1 048.00 | 6 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 322.00 | 19 239.00 | 34 484.00 | 49 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 58.00 | 1 303.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 078.00 | 19 181.00 | 33 181.00 | 48 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VB T. V. A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 606.00 | 129 962.00 | 20 373.00 | 161 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 402.00 | 188 402.00 | | 188 402.00 |
VW T.V.A. | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 348.00 | 341 703.00 | 20 373.00 | 373 348.00 |