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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 244.00 | 31.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 958.00 | 36 745.00 | 35 213.00 | 71 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 304.00 | 49 322.00 | 41 982.00 | 91 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CF Disponibilités | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 883.00 | | 384 883.00 | 384 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 186.00 | 49 322.00 | 426 864.00 | 476 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 955.00 | 37 385.00 | | 71 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 823.00 | 34 570.00 | | 9 823.00 |
DL TOTAL (I) | 92 778.00 | 82 955.00 | | 92 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 888.00 | 46 270.00 | | 43 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 081.00 | 41 831.00 | | 40 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 92 603.00 | | 106 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 287.00 | 127 122.00 | | 129 287.00 |
EA Autres dettes | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 086.00 | 307 826.00 | | 334 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 864.00 | 390 781.00 | | 426 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 227.00 | | 30 764.00 | 73 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 688.00 | 91 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 688.00 | 83 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 215.00 | | 30 764.00 | 65 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 096.00 | 9 645.00 | 419.00 | 40 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 292.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 144.00 | 9 353.00 | 419.00 | 39 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 845.00 | 106 845.00 | | 106 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 179 682.00 | 179 682.00 | | 179 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 485.00 | 4 904.00 | 20 120.00 | 41 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 005.00 | 257 424.00 | 20 120.00 | 294 005.00 |