| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 952.00 | 322.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 882.00 | 27 811.00 | 26 071.00 | 53 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 227.00 | 40 096.00 | 33 131.00 | 73 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
BN En cours de production de biens | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 576.00 | | 205 576.00 | 205 576.00 |
BZ Autres créances | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
CF Disponibilités | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 650.00 | | 357 650.00 | 357 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 878.00 | 40 096.00 | 390 781.00 | 430 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 385.00 | 7 169.00 | | 37 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 570.00 | 30 216.00 | | 34 570.00 |
DL TOTAL (I) | 82 955.00 | 48 385.00 | | 82 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 270.00 | | | 46 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 831.00 | 43 888.00 | | 41 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 65 107.00 | | 92 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 122.00 | 122 926.00 | | 127 122.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 826.00 | 232 101.00 | | 307 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 781.00 | 280 486.00 | | 390 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 839.00 | | 27 100.00 | 47 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 73 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 65 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 688.00 | | 25 239.00 | 41 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 877.00 | | 1 861.00 | 4 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 650.00 | 7 448.00 | 2.00 | 32 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 498.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 6 950.00 | 2.00 | 32 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
UX Autres créances clients | 205 576.00 | 205 576.00 | | 205 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 164.00 | 271 426.00 | 6 738.00 | 278 164.00 |
VW T.V.A. | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 995.00 | 265 995.00 | | 265 995.00 |