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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 702.00 | 198 081.00 | 686 622.00 | 884 702.00 |
AP Constructions | 60 123 973.00 | 13 695 405.00 | 46 428 568.00 | 60 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 008 675.00 | 13 893 485.00 | 47 115 190.00 | 61 008 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 547 897.00 | | 67 547 897.00 | 67 547 897.00 |
BZ Autres créances | 1 824 072.00 | | 1 824 072.00 | 1 824 072.00 |
CF Disponibilités | 708 380.00 | | 708 380.00 | 708 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 690.00 | | 78 690.00 | 78 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 159 038.00 | | 70 159 038.00 | 70 159 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 167 714.00 | 13 893 485.00 | 117 274 228.00 | 131 167 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 421.00 | 528 421.00 | | 528 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 810.00 | 10 524.00 | | 15 810.00 |
DH Report à nouveau | 466.00 | 96 036.00 | | 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 339.00 | 105 715.00 | | 123 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 275 297.00 | 6 614 377.00 | | 6 275 297.00 |
DL TOTAL (I) | 6 943 333.00 | 7 355 074.00 | | 6 943 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 470 334.00 | 1 629 145.00 | | 1 470 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 168 483.00 | 44 597 063.00 | | 43 168 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 473.00 | 49 726.00 | | 44 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897 300.00 | 7 981 322.00 | | 10 897 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 262 044.00 | 11 889 404.00 | | 11 262 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 034.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 362.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 488 262.00 | 48 675 302.00 | | 43 488 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 330 896.00 | 114 852 356.00 | | 110 330 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 274 228.00 | 122 207 430.00 | | 117 274 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 066 948.00 | | 9 066 948.00 | 9 066 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 948.00 | | 9 066 948.00 | 9 066 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 652.00 | |
FQ Autres produits | | | -892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 805 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 080.00 | 340 009.00 | | 339 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 080.00 | 340 009.00 | | 339 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 080.00 | 340 009.00 | | 339 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 210.00 | 94 256.00 | | 95 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 201.00 | 9 504 024.00 | | 9 429 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 305 862.00 | 9 398 309.00 | | 9 305 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 339.00 | 105 715.00 | | 123 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 470 000.00 | 227 000.00 | 998 000.00 | 1 470 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897 000.00 | 10 897 000.00 | | 10 897 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 488 000.00 | 5 215 000.00 | 20 801 000.00 | 43 488 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 548 000.00 | | | 67 548 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 168 000.00 | 1 483 000.00 | 6 524 000.00 | 43 168 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815 000.00 | | | 1 815 000.00 |
VP Divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 451 000.00 | 4 421 000.00 | 10 438 000.00 | 69 451 000.00 |
VW T.V.A. | 11 258 000.00 | 419 000.00 | 1 740 000.00 | 11 258 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 331 000.00 | 18 290 000.00 | 30 063 000.00 | 110 331 000.00 |