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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 702.00 | 272 323.00 | 612 379.00 | 884 702.00 |
AP Constructions | 60 123 973.00 | 18 853 998.00 | 41 269 975.00 | 60 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 008 675.00 | 19 126 321.00 | 41 882 354.00 | 61 008 675.00 |
BP En cours de production de services | 149 592.00 | | 149 592.00 | 149 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 041 357.00 | | 63 041 357.00 | 63 041 357.00 |
BZ Autres créances | 357 444.00 | | 357 444.00 | 357 444.00 |
CF Disponibilités | 1 375 032.00 | | 1 375 032.00 | 1 375 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 154.00 | | 82 154.00 | 82 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 005 579.00 | | 65 005 579.00 | 65 005 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 014 254.00 | 19 126 321.00 | 106 887 933.00 | 126 014 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 421.00 | 528 421.00 | | 528 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 997.00 | 21 977.00 | | 29 997.00 |
DH Report à nouveau | 13 019.00 | 638.00 | | 13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 150.00 | 160 401.00 | | 158 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 597 136.00 | 5 936 217.00 | | 5 597 136.00 |
DL TOTAL (I) | 6 326 722.00 | 6 647 653.00 | | 6 326 722.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 046 796.00 | 1 252 901.00 | | 1 046 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144 625.00 | 41 685 079.00 | | 40 144 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 7 423.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 610.00 | 6 672 822.00 | | 3 169 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 907 698.00 | 11 173 052.00 | | 10 907 698.00 |
EA Autres dettes | 51 304.00 | 46 396.00 | | 51 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 234 912.00 | 43 669 975.00 | | 45 234 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 561 211.00 | 104 507 647.00 | | 100 561 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 887 933.00 | 111 155 300.00 | | 106 887 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 375 335.00 | | 3 375 335.00 | 3 375 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 335.00 | | 3 375 335.00 | 3 375 335.00 |
FM Production stockée | | | 149 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -778 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 081.00 | 339 081.00 | | 339 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 081.00 | 339 081.00 | | 339 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 002.00 | 339 081.00 | | 339 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 626.00 | 87 922.00 | | 83 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 457.00 | 4 039 155.00 | | 3 882 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 308.00 | 3 878 754.00 | | 3 724 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 150.00 | 160 401.00 | | 158 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008 675.00 | | | 61 008 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 008 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 123 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 702.00 | | | 884 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123 973.00 | | | 60 123 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 509 903.00 | 2 616 418.00 | | 16 509 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 202.00 | 37 121.00 | | 235 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 274 701.00 | 2 579 297.00 | | 16 274 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 046 796.00 | 243 134.00 | 803 662.00 | 1 046 796.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169 610.00 | 1 352 716.00 | 468 826.00 | 3 169 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 234 912.00 | 2 741 236.00 | 10 964 943.00 | 45 234 912.00 |
UX Autres créances clients | 63 041 357.00 | 3 069 952.00 | 59 971 405.00 | 63 041 357.00 |
VB T. V. A. | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 144 625.00 | 1 596 312.00 | 7 487 319.00 | 40 144 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746 559.00 | | | 1 746 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VP Divers | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 480 955.00 | 3 509 550.00 | 59 971 405.00 | 63 480 955.00 |
VW T.V.A. | 10 807 269.00 | 812 035.00 | 2 255 173.00 | 10 807 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 561 211.00 | 6 903 432.00 | 21 979 922.00 | 100 561 211.00 |