| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 702.00 | 346 565.00 | 538 137.00 | 884 702.00 |
AP Constructions | 60 123 973.00 | 24 012 592.00 | 36 111 381.00 | 60 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 008 675.00 | 24 359 157.00 | 36 649 518.00 | 61 008 675.00 |
BP En cours de production de services | 6 050 136.00 | | 6 050 136.00 | 6 050 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 437 516.00 | | 57 437 516.00 | 57 437 516.00 |
BZ Autres créances | 268 945.00 | | 268 945.00 | 268 945.00 |
CF Disponibilités | 975 267.00 | | 975 267.00 | 975 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 731 864.00 | | 64 731 864.00 | 64 731 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 740 539.00 | 24 359 157.00 | 101 381 382.00 | 125 740 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 421.00 | 528 421.00 | | 528 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 436.00 | 37 904.00 | | 45 436.00 |
DH Report à nouveau | 26 366.00 | 23 261.00 | | 26 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 126.00 | 150 637.00 | | 134 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 918 047.00 | 5 257 127.00 | | 4 918 047.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 396.00 | 5 997 350.00 | | 5 652 396.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 554 151.00 | 815 193.00 | | 554 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 886 853.00 | 38 548 313.00 | | 36 886 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 4 967.00 | | 3 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 608.00 | 705 795.00 | | 277 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 842 769.00 | 10 155 046.00 | | 9 842 769.00 |
EA Autres dettes | 49 862.00 | 50 038.00 | | 49 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 114 239.00 | 46 801 495.00 | | 48 114 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 728 986.00 | 97 080 846.00 | | 95 728 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 381 382.00 | 103 078 196.00 | | 101 381 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 731 118.00 | | 2 731 118.00 | 2 731 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 118.00 | | 2 731 118.00 | 2 731 118.00 |
FM Production stockée | | | 3 726 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 080.00 | 340 009.00 | | 339 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 080.00 | 340 009.00 | | 339 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 080.00 | 339 937.00 | | 339 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 827.00 | 76 718.00 | | 60 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 337.00 | 5 014 544.00 | | 6 802 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 668 211.00 | 4 863 907.00 | | 6 668 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 126.00 | 150 637.00 | | 134 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008 675.00 | | | 61 008 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 008 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 123 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 702.00 | | | 884 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123 973.00 | | | 60 123 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 742 739.00 | 2 616 418.00 | | 21 742 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 444.00 | 37 121.00 | | 309 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 433 295.00 | 2 579 297.00 | | 21 433 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 554 151.00 | 308 448.00 | 245 703.00 | 554 151.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 608.00 | 277 608.00 | | 277 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 114 239.00 | 2 915 723.00 | 11 662 892.00 | 48 114 239.00 |
UX Autres créances clients | 57 437 516.00 | 2 846 052.00 | 54 591 465.00 | 57 437 516.00 |
VB T. V. A. | 139 477.00 | 139 477.00 | | 139 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 886 853.00 | 1 725 764.00 | 8 817 016.00 | 36 886 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922 501.00 | | | 1 922 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 706 461.00 | 3 114 996.00 | 54 591 465.00 | 57 706 461.00 |
VW T.V.A. | 9 823 198.00 | 724 620.00 | 2 592 804.00 | 9 823 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 728 986.00 | 51 223 615.00 | 11 655 523.00 | 95 728 986.00 |