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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884 702.00 | 235 202.00 | 649 501.00 | 884 702.00 |
AP Constructions | 60 123 973.00 | 16 274 701.00 | 43 849 272.00 | 60 123 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 008 675.00 | 16 509 903.00 | 44 498 772.00 | 61 008 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 018 504.00 | | 65 018 504.00 | 65 018 504.00 |
BZ Autres créances | 321 157.00 | | 321 157.00 | 321 157.00 |
CF Disponibilités | 1 236 195.00 | | 1 236 195.00 | 1 236 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 656 528.00 | | 66 656 528.00 | 66 656 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 665 203.00 | 16 509 903.00 | 111 155 300.00 | 127 665 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 421.00 | 528 421.00 | | 528 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 977.00 | 15 810.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | 638.00 | 466.00 | | 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 401.00 | 123 339.00 | | 160 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 936 217.00 | 6 275 297.00 | | 5 936 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 653.00 | 6 943 333.00 | | 6 647 653.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 252 901.00 | 1 470 334.00 | | 1 252 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 685 079.00 | 43 168 483.00 | | 41 685 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 44 473.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 822.00 | 10 897 300.00 | | 6 672 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 173 052.00 | 11 262 044.00 | | 11 173 052.00 |
EA Autres dettes | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 669 975.00 | 43 488 262.00 | | 43 669 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 507 647.00 | 110 330 896.00 | | 104 507 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 155 300.00 | 117 274 228.00 | | 111 155 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 872.00 | | | 6 099 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 101.00 | | 3 712 101.00 | 3 712 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 101.00 | | 3 712 101.00 | 3 712 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -26 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -619 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -65 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616 418.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -26 623.00 | | | -26 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 081.00 | 339 080.00 | | 339 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 081.00 | 339 080.00 | | 339 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 081.00 | 339 080.00 | | 339 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 922.00 | 95 210.00 | | 87 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 039 155.00 | 9 429 201.00 | | 4 039 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 754.00 | 9 305 862.00 | | 3 878 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 401.00 | 123 339.00 | | 160 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 008 675.00 | | | 61 008 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 008 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 123 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 702.00 | | | 884 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 123 973.00 | | | 60 123 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 893 485.00 | 2 616 418.00 | | 13 893 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980 810.00 | 37 121.00 | | 1 980 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 695 405.00 | 2 579 297.00 | | 13 695 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 252 901.00 | 216 337.00 | 1 036 564.00 | 1 252 901.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672 822.00 | 1 039 430.00 | 1 365 779.00 | 6 672 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 396.00 | 46 396.00 | | 46 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 669 975.00 | 2 493 556.00 | 9 982 956.00 | 43 669 975.00 |
UX Autres créances clients | 65 018 504.00 | 2 529 393.00 | 62 489 111.00 | 65 018 504.00 |
VB T. V. A. | 200 634.00 | 200 634.00 | | 200 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 685 079.00 | 1 540 454.00 | 6 864 389.00 | 41 685 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 700 837.00 | | | 1 700 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 712.00 | 81 712.00 | | 81 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 420 333.00 | 2 931 221.00 | 62 489 111.00 | 65 420 333.00 |
VW T.V.A. | 11 085 130.00 | 668 355.00 | 1 971 406.00 | 11 085 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 507 647.00 | 6 099 872.00 | 21 221 095.00 | 104 507 647.00 |