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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 76 789.00 | 50 845.00 | 25 944.00 | 76 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 376.00 | 29 471.00 | 10 905.00 | 40 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 210.00 | 12 847.00 | 22 363.00 | 35 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 446.00 | 93 928.00 | 100 518.00 | 194 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 193.00 | 34 649.00 | 175 544.00 | 210 193.00 |
BZ Autres créances | 131 987.00 | | 131 987.00 | 131 987.00 |
CF Disponibilités | 78 375.00 | | 78 375.00 | 78 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 528.00 | 34 649.00 | 434 879.00 | 469 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 974.00 | 128 577.00 | 535 397.00 | 663 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DH Report à nouveau | 114 127.00 | | | 114 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
DL TOTAL (I) | 239 096.00 | | | 239 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 856.00 | | | 67 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 295.00 | | | 207 295.00 |
EA Autres dettes | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 301.00 | | | 296 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 397.00 | | | 535 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
FG Production vendue services | 1 038 919.00 | | 1 038 919.00 | 1 038 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 290.00 | | 1 050 290.00 | 1 050 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 482.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 128.00 | | | 1 075 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 885.00 | | | 1 026 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 324.00 | | 24 195.00 | 176 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 072.00 | 194 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 152 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 764.00 | | 24 195.00 | 133 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 727.00 | 15 201.00 | | 78 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 962.00 | 15 201.00 | | 77 962.00 |