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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 85 628.00 | 81 246.00 | 4 382.00 | 85 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 768.00 | 53 249.00 | 38 519.00 | 91 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 010.00 | 25 634.00 | 56 376.00 | 82 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 723.00 | 161 141.00 | 140 582.00 | 301 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 327.00 | 23 734.00 | 510 593.00 | 534 327.00 |
BZ Autres créances | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
CF Disponibilités | 210 779.00 | | 210 779.00 | 210 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 554.00 | 23 734.00 | 795 820.00 | 819 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 277.00 | 184 875.00 | 936 402.00 | 1 121 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 587.00 | 29 125.00 | | 29 587.00 |
DH Report à nouveau | 152 983.00 | 167 269.00 | | 152 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 401.00 | 462.00 | | -38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 199 168.00 | 251 856.00 | | 199 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 727.00 | 251 848.00 | | 276 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 37 678.00 | | 53 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 891.00 | 341 477.00 | | 400 891.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 10 335.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 234.00 | 641 337.00 | | 737 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 402.00 | 893 193.00 | | 936 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 234.00 | 641 337.00 | | 737 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 119.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 902.00 | 49 985.00 | | 275 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 165.00 | | 301 723.00 | 24 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | 41 011.00 | 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 259 406.00 | 23 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 820.00 | 49 985.00 | | 232 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 290.00 | 25 539.00 | 17 688.00 | 153 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 337.00 | 765.00 | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 850.00 | 25 202.00 | 16 923.00 | 151 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | | | 23 734.00 |