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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 96 253.00 | 82 697.00 | 13 556.00 | 96 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 013.00 | 57 732.00 | 37 281.00 | 95 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 739.00 | 38 391.00 | 46 348.00 | 84 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 310.00 | 178 821.00 | 138 489.00 | 317 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 057.00 | 21 269.00 | 655 788.00 | 677 057.00 |
BZ Autres créances | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
CF Disponibilités | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 070.00 | 21 269.00 | 875 800.00 | 897 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 380.00 | 200 090.00 | 1 014 290.00 | 1 214 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
DH Report à nouveau | 114 582.00 | 152 983.00 | | 114 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | -38 401.00 | | 32 647.00 |
DL TOTAL (I) | 231 816.00 | 199 168.00 | | 231 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 199.00 | 276 727.00 | | 261 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 711.00 | 53 364.00 | | 44 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 684.00 | 400 891.00 | | 452 684.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | 6 251.00 | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 474.00 | 737 234.00 | | 782 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 290.00 | 936 402.00 | | 1 014 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 778.00 | 737 234.00 | | 588 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 136.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 1 894 626.00 | | 1 894 626.00 | 1 894 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 249.00 | | 1 904 249.00 | 1 904 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | 3 589.00 | | 8 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 800.00 | 18 806.00 | | 21 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 136.00 | 2 952.00 | | 8 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | 7 977.00 | | 1 777.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | 11 456.00 | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 913.00 | 9 850.00 | | -9 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 105.00 | 1 777 423.00 | | 1 982 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 458.00 | 1 815 824.00 | | 1 949 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | -38 401.00 | | 32 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 962.00 | 135.00 | | 10 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 353.00 | 34 796.00 | | 43 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 723.00 | | 20 657.00 | 301 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 069.00 | 317 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 276 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 406.00 | | 20 657.00 | 259 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 141.00 | 22 845.00 | 5 165.00 | 161 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 129.00 | 22 845.00 | 4 154.00 | 160 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 734.00 | | 2 465.00 | 23 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 734.00 | | 2 465.00 | 23 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 734.00 | | 2 465.00 | 23 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 465.00 | |