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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 776.00 | 765.00 | 1 011.00 | 1 776.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 76 789.00 | 60 126.00 | 16 663.00 | 76 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 317.00 | 34 395.00 | 11 922.00 | 46 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 640.00 | 16 418.00 | 30 222.00 | 46 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 828.00 | 111 704.00 | 101 123.00 | 212 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 193.00 | 35 658.00 | 236 535.00 | 272 193.00 |
BZ Autres créances | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CF Disponibilités | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 503.00 | | 26 503.00 | 26 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 141.00 | 35 658.00 | 430 483.00 | 466 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 969.00 | 147 362.00 | 531 606.00 | 678 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DH Report à nouveau | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 243 995.00 | | | 243 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 165.00 | | | 244 165.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 606.00 | | | 531 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 611.00 | | | 287 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
FG Production vendue services | 1 169 581.00 | | 1 169 581.00 | 1 169 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 837.00 | | 1 180 837.00 | 1 180 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 603.00 | | | 1 194 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 704.00 | | | 1 189 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 446.00 | | 18 382.00 | 194 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 765.00 | | 1 011.00 | 40 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 376.00 | | 17 371.00 | 152 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 928.00 | 17 777.00 | | 93 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 163.00 | 17 777.00 | | 93 163.00 |